Trading knowledge base / Nền tảng kiến thức trading
Trang này tổng hợp kiến thức trading theo cách dễ học: cấu tạo cây nến, mô hình giá cơ bản, phân tích kỹ thuật, crypto, futures, tâm lý giao dịch và quản trị rủi ro.
This bilingual guide explains trading foundations: candlesticks, basic chart patterns, technical analysis, crypto, futures, trading psychology, and risk management.
Đừng học trading như một danh sách mẹo rời rạc. Hãy học theo chuỗi: bối cảnh thị trường, cấu trúc giá, vùng giao dịch, tín hiệu vào lệnh, quản trị rủi ro, tâm lý và đánh giá sau giao dịch.
Do not learn trading as disconnected tricks. Learn the sequence: market context, price structure, trading zone, entry trigger, risk management, psychology, and post-trade review.
Nền tảng trước khi học setup / Foundations first
Những khái niệm này giúp bạn đọc chart trước khi dùng chỉ báo hoặc hệ thống nâng cao.
Một cây nến gồm giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Thân nến thể hiện lực chính; bóng nến cho thấy vùng giá bị từ chối.
A candle contains open, high, low, and close. The body shows directional pressure; the wick shows rejected prices.
Mô hình vai đầu vai thường cảnh báo đảo chiều giảm sau xu hướng tăng, đặc biệt khi giá phá neckline và retest thất bại.
A head and shoulders pattern often warns of bearish reversal after an uptrend, especially after a neckline break and failed retest.
Hai đỉnh cho thấy giá thử phá kháng cự hai lần nhưng thất bại. Tín hiệu rõ hơn khi giá phá xuống neckline.
A double top shows two failed attempts to break resistance. The signal becomes clearer after price breaks the neckline.
Hai đáy cho thấy người mua bảo vệ cùng một vùng giá. Mẫu hình mạnh hơn khi có phá neckline và retest giữ được.
A double bottom shows buyers defending the same zone. It is stronger after a neckline breakout and successful retest.
Triangle là vùng co hẹp, flag là nhịp nghỉ sau impulse, wedge cho thấy động lượng có thể yếu dần. Cần breakout và volume xác nhận.
A triangle compresses price, a flag pauses after an impulse, and a wedge may show fading momentum. Confirmation matters.
Breakout là pha phá vùng giá; retest là lần quay lại kiểm tra vùng vừa phá. False breakout xảy ra khi giá phá ra rồi quay lại range.
A breakout leaves a range or level; a retest checks the broken area. A false breakout quickly returns inside the range.
Chọn nhanh phần bạn muốn học.
01 / Chart reading
Nến Nhật giúp đọc hành vi mua bán trong từng khoảng thời gian. Thân nến cho biết lực chính, bóng nến cho biết vùng giá bị từ chối.
Candlesticks reveal buying and selling behavior within a time period. The body shows pressure, while the wick shows rejected prices.
Dùng để tìm tín hiệu vào lệnh tại hỗ trợ, kháng cự, pullback hoặc sau khi quét thanh khoản.
Use them for entry triggers around support, resistance, pullbacks, or liquidity sweeps.
02 / Tools
Indicator biến dữ liệu giá và khối lượng thành tín hiệu dễ đọc hơn như xu hướng, động lượng hoặc biến động.
Indicators transform price and volume into readable signals such as trend, momentum, or volatility.
EMA lọc xu hướng, RSI tìm quá mua quá bán, MACD đo động lượng, Bollinger Bands đo biến động.
EMA filters trend, RSI spots overbought or oversold areas, MACD reads momentum, and Bollinger Bands measure volatility.
03 / Structure
Mô hình giá mô tả cách thị trường tích lũy, phân phối, tiếp diễn hoặc đảo chiều.
Chart patterns describe how the market accumulates, distributes, continues, or reverses.
Vai đầu vai, tam giác, flag, hai đỉnh và hai đáy đáng tin hơn khi có breakout, retest và volume xác nhận.
Head and shoulders, triangles, flags, double tops, and double bottoms are stronger with breakout, retest, and volume confirmation.
04 / Zones
Hỗ trợ và kháng cự là vùng giá, không phải một đường tuyệt đối. Giá thường quét qua vùng một chút rồi mới phản ứng.
Support and resistance are zones, not perfect lines. Price often sweeps slightly beyond a zone before reacting.
Breakout retest, false break, range trading và đặt stop loss theo vùng vô hiệu.
Breakout retests, false breaks, range trades, and invalidation-based stop placement.
05 / Mindset
Tâm lý quyết định bạn có làm đúng kế hoạch hay phá luật vì FOMO, sợ lỗ hoặc muốn gỡ lệnh thua.
Psychology determines whether you follow the plan or break rules due to FOMO, fear of loss, or revenge trading.
Kiểm tra cảm xúc, lý do vào lệnh, rủi ro tối đa và trạng thái sau chuỗi thắng thua.
Check emotions, trade reason, maximum risk, and your state after winning or losing streaks.
06 / Survival
Quản trị rủi ro giúp tài khoản sống sót khi bạn sai. Trader giỏi không tránh được mọi lệnh thua, nhưng biết thua nhỏ.
Risk management keeps the account alive when you are wrong. Good traders cannot avoid all losses, but they keep losses small.
Luôn biết entry, stop loss, target, số tiền có thể mất và tỷ lệ reward/risk trước khi bấm lệnh.
Know entry, stop loss, target, money at risk, and reward/risk before placing the trade.
07 / Capital
Quản lý vốn là cách phân bổ tài khoản giữa nhiều chiến lược, thị trường và mức rủi ro để tránh drawdown quá sâu.
Money management allocates capital across strategies, markets, and risk levels to avoid deep drawdown.
Đặt giới hạn lỗ theo ngày, theo tuần và tránh mở quá nhiều lệnh cùng phụ thuộc một hướng thị trường.
Set daily and weekly loss limits, and avoid opening too many positions that depend on the same market direction.
08 / Digital assets
Crypto là thị trường biến động cao, chạy 24/7 và chịu ảnh hưởng bởi thanh khoản, tin tức, tokenomics, sàn giao dịch và ví lưu trữ.
Crypto is a highly volatile 24/7 market affected by liquidity, news, tokenomics, exchanges, and wallets.
Không mua token chỉ vì mạng xã hội đang nhắc nhiều; cần hiểu thanh khoản, lịch unlock và rủi ro dự án.
Do not buy a token only because it is trending; understand liquidity, unlock schedules, and project risk.
09 / BTC
Bitcoin thường dẫn dắt tâm lý chung của thị trường crypto. Khi BTC biến động mạnh, altcoin thường phản ứng mạnh hơn.
Bitcoin often leads overall crypto sentiment. When BTC moves sharply, altcoins usually react even more strongly.
Theo dõi dominance, dòng tiền ETF, halving, vùng weekly quan trọng và phản ứng của thị trường sau tin macro.
Watch dominance, ETF flows, halving, important weekly levels, and market reaction after macro events.
10 / ETH
Ethereum là nền tảng smart contract lớn với DeFi, stablecoin, NFT, staking và hệ sinh thái Layer 2.
Ethereum is a major smart contract platform with DeFi, stablecoins, NFTs, staking, and Layer 2 ecosystems.
ETH/BTC, gas fee, TVL và hoạt động Layer 2 giúp đọc dòng tiền trong hệ sinh thái.
ETH/BTC, gas fees, TVL, and Layer 2 activity help read capital flow inside the ecosystem.
11 / Context
Lãi suất, lạm phát, USD, lợi suất trái phiếu và thanh khoản có thể thay đổi khẩu vị rủi ro của thị trường.
Rates, inflation, the dollar, bond yields, and liquidity can change market risk appetite.
Giảm size trước CPI, FOMC hoặc sự kiện lớn; chờ thị trường phản ứng xong thay vì đoán tin.
Reduce size before CPI, FOMC, or major events; wait for market reaction instead of guessing the news.
12 / Derivatives
Futures cho phép long, short và dùng margin, nhưng rủi ro tăng vì funding, mark price và liquidation.
Futures allow long, short, and margin trading, but risk increases due to funding, mark price, and liquidation.
Chỉ dùng futures khi đã biết stop loss, liquidation price, phí và số tiền tối đa có thể mất.
Use futures only when you know the stop loss, liquidation price, fees, and maximum possible loss.
13 / Margin
Đòn bẩy phóng đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Đòn bẩy cao không làm setup tốt hơn, chỉ làm sai lầm đắt hơn.
Leverage magnifies both profit and loss. Higher leverage does not improve a setup; it only makes mistakes more expensive.
Giảm leverage khi biến động tăng hoặc khi có tin lớn sắp công bố.
Reduce leverage when volatility rises or major news is about to be released.
14 / Forced exit
Thanh lý xảy ra khi ký quỹ không đủ để duy trì vị thế. Đây là lý do cần stop loss trước khi giá chạm liquidation.
Liquidation happens when margin is insufficient to maintain a position. This is why stop loss should come before liquidation.
Người mới nên ưu tiên isolated margin và không bình quân lỗ khi giá gần liquidation.
Beginners should prefer isolated margin and avoid averaging down near liquidation.
15 / Execution
Market ưu tiên khớp nhanh, limit ưu tiên giá, stop kích hoạt theo điều kiện, OCO kết hợp take profit và stop loss.
Market orders prioritize execution, limit orders prioritize price, stop orders trigger by condition, and OCO combines take profit and stop loss.
Dùng limit khi chờ retest, stop khi trade breakout, OCO khi muốn quản lý lệnh tự động.
Use limit for retests, stop for breakouts, and OCO for automated exit management.
16 / Review
Sai lầm phổ biến gồm overtrade, không đặt stop loss, vào lệnh vì FOMO, tăng size sau thua và bỏ qua nhật ký.
Common mistakes include overtrading, no stop loss, FOMO entries, increasing size after losses, and skipping the journal.
Ghi nhật ký, đặt giới hạn lỗ theo ngày và chỉ trade khi setup khớp checklist.
Keep a journal, set daily loss limits, and trade only when the setup matches your checklist.
17 / Framework
Phân tích kỹ thuật dùng giá, khối lượng và cấu trúc để lập kịch bản giao dịch có điểm sai rõ ràng.
Technical analysis uses price, volume, and structure to build trade scenarios with clear invalidation.
Bắt đầu từ khung lớn, xác định xu hướng, vùng quan trọng, tín hiệu vào lệnh và rủi ro.
Start from higher timeframes, identify trend, key zones, entry trigger, and risk.
18 / Direction
Uptrend tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn; downtrend tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
An uptrend forms higher highs and higher lows; a downtrend forms lower highs and lower lows.
Ưu tiên giao dịch thuận xu hướng khung lớn, tránh bắt đáy hoặc bắt đỉnh quá sớm.
Prefer trading with the higher-timeframe trend and avoid calling tops or bottoms too early.
19 / Participation
Volume cho biết mức độ tham gia của thị trường. Breakout có volume cao thường đáng tin hơn breakout yếu.
Volume shows market participation. A breakout with strong volume is usually more reliable than a weak one.
Dùng volume để xác nhận breakout, phát hiện climax và đánh giá pullback có lành mạnh không.
Use volume to confirm breakouts, detect climax moves, and judge whether a pullback is healthy.
20 / Behavior
Price action đọc trực tiếp hành vi giá qua impulse, pullback, rejection, range và breakout.
Price action reads price behavior directly through impulses, pullbacks, rejections, ranges, and breakouts.
Phù hợp để tìm entry gọn, stop logic và phản ứng tại vùng hỗ trợ kháng cự.
Useful for clean entries, logical stops, and reactions around support and resistance.
21 / Liquidity
SMC tập trung vào cấu trúc, thanh khoản, order block, BOS, CHoCH và fair value gap.
SMC focuses on structure, liquidity, order blocks, BOS, CHoCH, and fair value gaps.
Đừng đánh dấu quá nhiều order block; chỉ ưu tiên vùng có phản ứng và điểm vô hiệu rõ.
Do not mark too many order blocks; prioritize zones with reaction and clear invalidation.
22 / Market cycle
Wyckoff mô tả tích lũy, markup, phân phối và markdown thông qua cung cầu và hành vi khối lượng.
Wyckoff describes accumulation, markup, distribution, and markdown through supply-demand and volume behavior.
Dùng để đọc range dài, spring, test, upthrust và dấu hiệu dòng tiền lớn hấp thụ lệnh.
Use it to read long ranges, springs, tests, upthrusts, and signs of large players absorbing orders.
23 / Session logic
ICT nhấn mạnh thanh khoản, killzone, displacement, fair value gap, OTE và premium/discount.
ICT emphasizes liquidity, killzones, displacement, fair value gaps, OTE, and premium/discount zones.
Cần backtest theo cặp giao dịch và khung giờ cụ thể, tránh học thuật ngữ mà thiếu quy tắc.
Backtest by market and session; avoid learning terminology without clear rules.
24 / Reality check
Không có chiến lược thắng mọi lúc. Win rate cao vẫn có thể lỗ nếu risk reward xấu hoặc size quá lớn.
No strategy wins all the time. A high win rate can still lose money with poor risk reward or oversized positions.
Hãy hỏi chiến lược có backtest không, drawdown bao nhiêu, phí và trượt giá đã tính chưa.
Ask whether the strategy is backtested, how large the drawdown is, and whether fees and slippage are included.
25 / Big picture
Thị trường là tổng hợp kỳ vọng, thanh khoản, tin tức, leverage và cảm xúc của người tham gia.
The market combines expectations, liquidity, news, leverage, and participant emotions.
Trước mọi setup, hãy xác định thị trường đang trend, range, risk-on hay risk-off.
Before every setup, identify whether the market is trending, ranging, risk-on, or risk-off.
Bắt đầu từ cấu tạo nến, xu hướng, hỗ trợ kháng cự, mô hình giá cơ bản và quản trị rủi ro.
Start with candlestick anatomy, trend, support and resistance, basic patterns, and risk management.
Không. Chỉ báo chỉ là công cụ xác nhận. Bối cảnh, điểm vô hiệu và quản trị vốn quan trọng hơn.
No. Indicators are confirmation tools. Context, invalidation, and capital protection matter more.
Không. Đây là nội dung giáo dục. Mọi giao dịch đều có rủi ro và bạn cần tự chịu trách nhiệm.
No. This is educational content. Every trade has risk, and you are responsible for your own decisions.
